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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 681.00 | 67 681.00 | | 67 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 726.00 | 280 807.00 | 18 918.00 | 299 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 451.00 | 744 265.00 | 127 186.00 | 871 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 868.00 | 1 103 279.00 | 187 589.00 | 1 290 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
BT Marchandises | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 759.00 | | 45 759.00 | 45 759.00 |
BZ Autres créances | 549 560.00 | | 549 560.00 | 549 560.00 |
CF Disponibilités | 179 287.00 | | 179 287.00 | 179 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 115.00 | | 805 115.00 | 805 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 983.00 | 1 103 279.00 | 992 704.00 | 2 095 983.00 |
CU Autres participations | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 800.00 | 410 800.00 | | 410 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
DG Autres réserves | 291 609.00 | 291 655.00 | | 291 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 930.00 | 115 953.00 | | 119 930.00 |
DL TOTAL (I) | 863 418.00 | 859 489.00 | | 863 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 856.00 | 29 120.00 | | 24 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 285.00 | 50 960.00 | | 49 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 315.00 | 54 077.00 | | 54 315.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 828.00 | 853.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 286.00 | 135 049.00 | | 129 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 704.00 | 994 538.00 | | 992 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 710.00 | 110 260.00 | | 108 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 017.00 | | 974 017.00 | 974 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 017.00 | | 974 017.00 | 974 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 689.00 | |
GE Autres charges | | | 11 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 883.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 170 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 467.00 | 14 846.00 | | 12 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 223.00 | 11 282.00 | | 11 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 825.00 | 16 999.00 | | 1 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 8 632.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 825.00 | 25 631.00 | | 26 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 71.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 386.00 | 4 636.00 | | 29 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 786.00 | 4 706.00 | | 29 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 961.00 | 20 925.00 | | -2 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 321.00 | 43 955.00 | | 47 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 510.00 | 1 037 488.00 | | 1 019 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 580.00 | 921 535.00 | | 899 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 930.00 | 115 953.00 | | 119 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 986.00 | 61 593.00 | | 36 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 332.00 | | 32 208.00 | 1 425 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 681.00 | | | 67 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 641.00 | | 32 208.00 | 1 305 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 876.00 | 70 689.00 | 137 286.00 | 1 169 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 681.00 | | | 67 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 669.00 | 70 689.00 | 137 286.00 | 1 091 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
UX Autres créances clients | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VC Groupe et associés | 539 124.00 | 539 124.00 | | 539 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 790.00 | 4 214.00 | 17 264.00 | 24 790.00 |
VP Divers | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 338.00 | 614 572.00 | 40 766.00 | 655 338.00 |