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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 681.00 | 65 903.00 | 1 778.00 | 67 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 717.00 | 251 616.00 | 43 100.00 | 294 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 187.00 | 759 036.00 | 206 150.00 | 965 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 946.00 | | 40 946.00 | 40 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 723.00 | 1 087 081.00 | 292 642.00 | 1 379 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BT Marchandises | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 790.00 | | 68 790.00 | 68 790.00 |
BZ Autres créances | 472 664.00 | | 472 664.00 | 472 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 848.00 | 111.00 | 40 737.00 | 40 848.00 |
CF Disponibilités | 163 453.00 | | 163 453.00 | 163 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 551.00 | 111.00 | 784 439.00 | 784 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 274.00 | 1 087 192.00 | 1 077 081.00 | 2 164 274.00 |
CU Autres participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 800.00 | 410 800.00 | | 410 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
DG Autres réserves | 291 203.00 | 291 126.00 | | 291 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 452.00 | 87 077.00 | | 138 452.00 |
DL TOTAL (I) | 881 535.00 | 830 083.00 | | 881 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 497.00 | 68 409.00 | | 8 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 617.00 | 66 854.00 | | 80 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 602.00 | 36 364.00 | | 90 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 631.00 | 1 178.00 | | 2 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 546.00 | 172 805.00 | | 195 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 081.00 | 1 002 888.00 | | 1 077 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 546.00 | 172 805.00 | | 195 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 268.00 | 24 745.00 | | 1 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
FG Production vendue services | 1 437 870.00 | | 1 437 870.00 | 1 437 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 245.00 | | 1 439 245.00 | 1 439 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 579.00 | |
GE Autres charges | | | 16 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 074.00 | 6 556.00 | | 46 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 542.00 | 8 422.00 | | 16 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 082.00 | 84.00 | | 2 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 082.00 | 49 804.00 | | 2 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | 17 541.00 | | 1 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | 54 746.00 | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 856.00 | -4 943.00 | | 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 858.00 | 31 989.00 | | 65 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 885.00 | 1 131 422.00 | | 1 494 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 433.00 | 1 044 345.00 | | 1 356 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 452.00 | 87 077.00 | | 138 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 366.00 | 84 363.00 | | 105 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 926.00 | | 24 797.00 | 1 354 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 681.00 | | | 67 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 106.00 | | 24 797.00 | 1 235 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 613.00 | | | 41 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 502.00 | 134 579.00 | | 952 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 382.00 | 3 520.00 | | 62 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 594.00 | 131 058.00 | | 879 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 111.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 111.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 111.00 | | |
UG ‐ Financières | | 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 617.00 | 80 617.00 | | 80 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 763.00 | 39 763.00 | | 39 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 946.00 | 40 946.00 | | 40 946.00 |
UX Autres créances clients | 68 790.00 | | | 68 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | | | 324.00 |
VB T. V. A. | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VC Groupe et associés | 335 747.00 | | | 335 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VI Groupe et associés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 097.00 | | | 132 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 936.00 | 564 990.00 | 40 946.00 | 605 936.00 |
VW T.V.A. | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 546.00 | 195 546.00 | | 195 546.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |