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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 681.00 | 67 681.00 | | 67 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 828.00 | 289 767.00 | 21 061.00 | 310 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 169.00 | 791 735.00 | 424 434.00 | 1 216 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 688.00 | 1 159 709.00 | 486 979.00 | 1 646 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
BT Marchandises | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BZ Autres créances | 508 159.00 | | 508 159.00 | 508 159.00 |
CF Disponibilités | 312 852.00 | | 312 852.00 | 312 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 991.00 | | 44 991.00 | 44 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 697.00 | | 885 697.00 | 885 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 385.00 | 1 159 709.00 | 1 372 677.00 | 2 532 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 367 165.00 | | | 367 165.00 |
CU Autres participations | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 800.00 | 410 800.00 | | 410 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
DG Autres réserves | 291 538.00 | 291 609.00 | | 291 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 432.00 | 119 930.00 | | 19 432.00 |
DL TOTAL (I) | 762 850.00 | 863 418.00 | | 762 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 291.00 | 24 856.00 | | 364 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 155.00 | 49 285.00 | | 185 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 229.00 | 54 315.00 | | 40 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 174.00 | 828.00 | | 6 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 826.00 | 129 286.00 | | 609 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 677.00 | 992 704.00 | | 1 372 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 125.00 | 108 710.00 | | 299 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 823.00 | | 709 823.00 | 709 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 823.00 | | 709 823.00 | 709 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | -32 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 430.00 | |
GE Autres charges | | | 10 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 827.00 | 12 467.00 | | 4 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 549.00 | 11 223.00 | | 10 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 1 825.00 | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 26 825.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 786.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | -2 961.00 | | 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | 47 321.00 | | 1 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 998.00 | 1 019 510.00 | | 736 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 566.00 | 899 580.00 | | 717 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 432.00 | 119 930.00 | | 19 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 950.00 | 36 986.00 | | 4 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 868.00 | | 520 132.00 | 1 290 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 312.00 | | 1 646 688.00 | 164 312.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 312.00 | | 1 526 997.00 | 164 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 681.00 | | | 67 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 177.00 | | 520 132.00 | 1 171 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 279.00 | 56 430.00 | | 1 103 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 681.00 | | | 67 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 072.00 | 56 430.00 | | 1 025 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 155.00 | 185 155.00 | | 185 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
UX Autres créances clients | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
VB T. V. A. | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
VC Groupe et associés | 367 165.00 | | 367 165.00 | 367 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 090.00 | 53 389.00 | 230 849.00 | 364 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 681.00 | | | 348 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 785.00 | 45 785.00 | | 45 785.00 |
VP Divers | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 991.00 | 44 991.00 | | 44 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 046.00 | 230 881.00 | 367 165.00 | 598 046.00 |
VW T.V.A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 826.00 | 299 125.00 | 230 849.00 | 609 826.00 |