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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 499.00 | 4 417.00 | 2 081.00 | 6 499.00 |
AP Constructions | 3 357.00 | 2 376.00 | 980.00 | 3 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 865.00 | 155 235.00 | 102 630.00 | 257 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 845.00 | 139 184.00 | 10 660.00 | 149 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 442.00 | 301 214.00 | 127 227.00 | 428 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 350.00 | | 44 350.00 | 44 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 010.00 | 124 580.00 | 1 594 429.00 | 1 719 010.00 |
BZ Autres créances | 219 791.00 | | 219 791.00 | 219 791.00 |
CF Disponibilités | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 307.00 | 124 580.00 | 1 935 727.00 | 2 060 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 750.00 | 425 795.00 | 2 062 954.00 | 2 488 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
DG Autres réserves | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
DH Report à nouveau | 512 453.00 | | | 512 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 590.00 | | | 1 088 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 472.00 | | | 180 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 653.00 | | | 447 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 142.00 | | | 322 142.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 364.00 | | | 974 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 954.00 | | | 2 062 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 427.00 | | | 959 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 511.00 | | | 173 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
FG Production vendue services | 3 982 860.00 | | 3 982 860.00 | 3 982 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 983 030.00 | | 3 983 030.00 | 3 983 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 990 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 698.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 962 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 239.00 | | | 39 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 218.00 | | | 35 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 030 277.00 | | | 4 030 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 001 155.00 | | | 4 001 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 481.00 | | | 435 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 194.00 | | | 418 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 642.00 | 46 699.00 | 29 125.00 | 283 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 418.00 | 1 000.00 | | 3 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 223.00 | 45 699.00 | 29 125.00 | 280 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 654.00 | 447 654.00 | | 447 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 512.00 | 173 512.00 | | 173 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 442.00 | 1 942 568.00 | 10 875.00 | 1 953 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 389.00 | 959 428.00 | | 966 389.00 |