| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
AP Constructions | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 172.00 | 268 051.00 | 1 121.00 | 269 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 366.00 | 94 060.00 | 60 305.00 | 154 366.00 |
BF Prêts | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 087.00 | 372 608.00 | 81 479.00 | 454 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 506.00 | | 57 506.00 | 57 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 099.00 | | 36 099.00 | 36 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 804.00 | 1 380.00 | 1 399 424.00 | 1 400 804.00 |
BZ Autres créances | 76 027.00 | | 76 027.00 | 76 027.00 |
CF Disponibilités | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 774.00 | 1 380.00 | 1 600 393.00 | 1 601 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 862.00 | 373 988.00 | 1 681 873.00 | 2 055 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
DG Autres réserves | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
DH Report à nouveau | 454 860.00 | | | 454 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 924.00 | | | -269 924.00 |
DL TOTAL (I) | 738 006.00 | | | 738 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 772.00 | | | 361 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 238.00 | | | 264 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 085.00 | | | 276 085.00 |
EA Autres dettes | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 866.00 | | | 943 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 873.00 | | | 1 681 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 811.00 | | | 858 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 874.00 | | | 105 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 903 634.00 | | 1 903 634.00 | 1 903 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 634.00 | | 1 903 634.00 | 1 903 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 941.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 266.00 | | | 1 968 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 191.00 | | | 2 238 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 924.00 | | | -269 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 238.00 | 264 238.00 | | 264 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 086.00 | 276 086.00 | | 276 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UP Prêts | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 805.00 | 1 400 805.00 | | 1 400 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 875.00 | 105 875.00 | | 105 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 898.00 | 190 202.00 | 65 696.00 | 255 898.00 |
VI Groupe et associés | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 028.00 | 76 028.00 | | 76 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 313.00 | 1 485 261.00 | 20 053.00 | 1 505 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 507.00 | 858 811.00 | 65 696.00 | 924 507.00 |