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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 139.00 | 6 639.00 | 499.00 | 7 139.00 |
AP Constructions | 3 357.00 | 3 047.00 | 309.00 | 3 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 172.00 | 225 393.00 | 43 778.00 | 269 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 865.00 | 126 865.00 | | 126 865.00 |
BF Prêts | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 809.00 | 361 946.00 | 82 862.00 | 444 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 326.00 | 124 580.00 | 1 665 745.00 | 1 790 326.00 |
BZ Autres créances | 138 741.00 | | 138 741.00 | 138 741.00 |
CF Disponibilités | 196 234.00 | | 196 234.00 | 196 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 162.00 | 124 580.00 | 2 079 581.00 | 2 204 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 971.00 | 486 527.00 | 2 162 444.00 | 2 648 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
DG Autres réserves | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
DH Report à nouveau | 559 342.00 | | | 559 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 425.00 | | | 1 140 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 670.00 | | | 227 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 993.00 | | | 445 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 070.00 | | | 325 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 019.00 | | | 1 022 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 444.00 | | | 2 162 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 649.00 | | | 902 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 074.00 | | | 103 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 848 212.00 | | 3 848 212.00 | 3 848 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 848 212.00 | | 3 848 212.00 | 3 848 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 888 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 127 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 299.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 762 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 611.00 | | | -15 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 493.00 | | | 3 891 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 859 892.00 | | | 3 859 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 935.00 | | 29 292.00 | 415 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418.00 | 444 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418.00 | 399 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 833.00 | | 1 980.00 | 397 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 963.00 | | 27 312.00 | 10 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 065.00 | 35 299.00 | 418.00 | 327 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 426.00 | 1 213.00 | | 5 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 638.00 | 34 086.00 | 418.00 | 321 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 993.00 | 445 993.00 | | 445 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
UP Prêts | 27 223.00 | 27 222.00 | | 27 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 790 326.00 | 1 790 326.00 | | 1 790 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 074.00 | 103 074.00 | | 103 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 597.00 | 19 768.00 | 89 914.00 | 124 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
VP Divers | 138 741.00 | 138 741.00 | | 138 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 070.00 | 325 070.00 | | 325 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 523.00 | 1 965 470.00 | 11 052.00 | 1 976 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 478.00 | 902 649.00 | 89 914.00 | 1 007 478.00 |