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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 139.00 | 6 933.00 | 205.00 | 7 139.00 |
AP Constructions | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 172.00 | 252 077.00 | 17 095.00 | 269 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 865.00 | 126 865.00 | | 126 865.00 |
BF Prêts | 29 222.00 | | 29 222.00 | 29 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 900.00 | 389 233.00 | 57 666.00 | 446 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 560.00 | | 44 560.00 | 44 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 099.00 | | 36 099.00 | 36 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819 203.00 | 1 380.00 | 1 817 822.00 | 1 819 203.00 |
BZ Autres créances | 166 200.00 | | 166 200.00 | 166 200.00 |
CF Disponibilités | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 425.00 | 1 380.00 | 2 092 044.00 | 2 093 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 325.00 | 390 613.00 | 2 149 711.00 | 2 540 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
DG Autres réserves | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
DH Report à nouveau | 589 363.00 | | | 589 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 603.00 | | | 1 180 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 835.00 | | | 269 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 244.00 | | | 283 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 068.00 | | | 393 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 108.00 | | | 969 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 711.00 | | | 2 149 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 564.00 | | | 848 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 724.00 | | | 164 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 039 379.00 | | 3 039 379.00 | 3 039 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 039 379.00 | | 3 039 379.00 | 3 039 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 189 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 286.00 | |
GE Autres charges | | | 123 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 077.00 | | | -4 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 644.00 | | | 3 189 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 466.00 | | | 3 149 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 946.00 | 27 287.00 | 389 233.00 | 361 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 639.00 | 294.00 | 6 933.00 | 6 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 307.00 | 26 993.00 | 382 300.00 | 355 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 245.00 | 283 245.00 | | 283 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 068.00 | 393 068.00 | | 393 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
UP Prêts | 29 223.00 | 29 222.00 | 1.00 | 29 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 819 203.00 | 1 819 203.00 | | 1 819 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 724.00 | 164 724.00 | | 164 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 111.00 | 283.00 | | 105 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 200.00 | 166 200.00 | | 166 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 214.00 | 2 026 070.00 | 11 144.00 | 2 037 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 392.00 | 848 564.00 | | 953 392.00 |