| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
AP Constructions | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 172.00 | 264 702.00 | 4 470.00 | 269 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 366.00 | 125 457.00 | 908.00 | 126 366.00 |
BF Prêts | 22 222.00 | | 22 222.00 | 22 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 494.00 | 400 656.00 | 38 838.00 | 439 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 772.00 | | 53 772.00 | 53 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 499.00 | | 38 499.00 | 38 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 936.00 | 1 380.00 | 1 500 555.00 | 1 501 936.00 |
BZ Autres créances | 128 829.00 | | 128 829.00 | 128 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 437.00 | 1 380.00 | 1 731 057.00 | 1 732 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 931.00 | 402 036.00 | 1 769 895.00 | 2 171 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
DG Autres réserves | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
DH Report à nouveau | 627 532.00 | | | 627 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 671.00 | | | -172 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 931.00 | | | 1 007 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 655.00 | | | 191 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 296.00 | | | 219 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 761.00 | | | 317 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 963.00 | | | 761 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 895.00 | | | 1 769 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 369.00 | | | 668 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 192.00 | | | 107 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 645.00 | | 1 546 645.00 | 1 546 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 645.00 | | 1 546 645.00 | 1 546 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 171.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 145.00 | | | 34 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 145.00 | | | 34 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 145.00 | | | -33 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 194.00 | | | 1 609 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 866.00 | | | 1 781 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 671.00 | | | -172 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 900.00 | | 1 341.00 | 446 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 33 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 748.00 | 439 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 748.00 | 398 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 395.00 | | 1 248.00 | 399 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 366.00 | | 93.00 | 40 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 233.00 | 13 171.00 | 1 748.00 | 389 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 933.00 | 206.00 | | 6 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 300.00 | 12 965.00 | 1 748.00 | 382 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 297.00 | 219 297.00 | | 219 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 762.00 | 317 762.00 | | 317 762.00 |
UP Prêts | 22 223.00 | 22 222.00 | 1.00 | 22 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 936.00 | 1 501 936.00 | | 1 501 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 192.00 | 107 192.00 | | 107 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 463.00 | 228.00 | 84 235.00 | 84 463.00 |
VI Groupe et associés | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 829.00 | 128 829.00 | | 128 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 625.00 | 1 662 388.00 | 11 237.00 | 1 673 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 605.00 | 668 369.00 | 84 235.00 | 752 605.00 |