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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 139.00 | 5 426.00 | 1 712.00 | 7 139.00 |
AP Constructions | 3 357.00 | 2 711.00 | 645.00 | 3 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 192.00 | 191 866.00 | 75 326.00 | 267 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 283.00 | 127 060.00 | 222.00 | 127 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 934.00 | 327 064.00 | 88 869.00 | 415 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 869.00 | | 35 869.00 | 35 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 719.00 | 124 580.00 | 1 545 139.00 | 1 669 719.00 |
BZ Autres créances | 198 207.00 | | 198 207.00 | 198 207.00 |
CF Disponibilités | 63 430.00 | | 63 430.00 | 63 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 684.00 | 124 580.00 | 1 875 103.00 | 1 999 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 618.00 | 451 645.00 | 1 963 973.00 | 2 415 618.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
DG Autres réserves | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
DH Report à nouveau | 540 119.00 | | | 540 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 824.00 | | | 1 108 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 033.00 | | | 215 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 554.00 | | | 346 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 027.00 | | | 276 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 148.00 | | | 855 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 973.00 | | | 1 963 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 775.00 | | | 702 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 065.00 | | | 72 065.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
FG Production vendue services | 2 821 410.00 | | 2 821 410.00 | 2 821 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 352.00 | | 2 822 352.00 | 2 822 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 710.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 234.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 421.00 | | | 2 856 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 187.00 | | | 2 836 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 442.00 | | | 428 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 069.00 | | | 411 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 215.00 | 43 710.00 | 17 860.00 | 301 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 418.00 | 1 008.00 | | 4 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 797.00 | 42 702.00 | 17 860.00 | 296 797.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 555.00 | 346 555.00 | | 346 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 720.00 | | | 1 669 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 066.00 | 72 066.00 | | 72 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 968.00 | 318.00 | | 142 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -135 688.00 | | | -135 688.00 |
VP Divers | 198 208.00 | | | 198 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 027.00 | 276 027.00 | | 276 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 247.00 | 1 869 284.00 | 10 963.00 | 1 880 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 425.00 | 702 776.00 | | 845 425.00 |