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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AN Terrains | 7 133.00 | 5 644.00 | 1 489.00 | 7 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 437.00 | 49 972.00 | 23 465.00 | 73 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 025.00 | 160 691.00 | 20 333.00 | 181 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 464.00 | 218 248.00 | 224 216.00 | 442 464.00 |
BT Marchandises | 309 579.00 | 9 350.00 | 300 229.00 | 309 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 251.00 | | 215 251.00 | 215 251.00 |
BZ Autres créances | 38 842.00 | | 38 842.00 | 38 842.00 |
CF Disponibilités | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 531.00 | 9 350.00 | 572 181.00 | 581 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 995.00 | 227 598.00 | 796 398.00 | 1 023 995.00 |
CU Autres participations | 77 920.00 | | 77 920.00 | 77 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
DG Autres réserves | 207 867.00 | | | 207 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 915.00 | | | 44 915.00 |
DL TOTAL (I) | 480 749.00 | | | 480 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 248.00 | | | 91 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 217.00 | | | 101 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 759.00 | | | 80 759.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 649.00 | | | 315 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 398.00 | | | 796 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 164.00 | | | 261 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 386.00 | | 20 078.00 | 422 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 940.00 | | | 99 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 877.00 | | 10 718.00 | 250 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 569.00 | | 9 360.00 | 71 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 349.00 | 25 899.00 | | 192 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 409.00 | 25 899.00 | | 190 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | 9 350.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | 9 350.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 9 350.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 350.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 217.00 | 101 217.00 | | 101 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
UX Autres créances clients | 215 251.00 | | | 215 251.00 |
VB T. V. A. | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 248.00 | 36 763.00 | 54 485.00 | 91 248.00 |
VI Groupe et associés | 42 149.00 | 42 149.00 | | 42 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 735.00 | 256 779.00 | 2 956.00 | 259 735.00 |
VW T.V.A. | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 649.00 | 261 164.00 | 54 485.00 | 315 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
ST Autres comptes | 109 997.00 | | | 109 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 199.00 | | | 280 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 997.00 | | | 209 997.00 |
ZE Dividendes | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 055.00 | | | 143 055.00 |