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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AN Terrains | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 475.00 | 79 772.00 | 7 703.00 | 87 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 940.00 | 226 929.00 | 24 011.00 | 250 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 425.00 | 315 774.00 | 238 651.00 | 554 425.00 |
BT Marchandises | 550 180.00 | 9 004.00 | 541 176.00 | 550 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 025.00 | | 266 025.00 | 266 025.00 |
BZ Autres créances | 40 495.00 | | 40 495.00 | 40 495.00 |
CF Disponibilités | 147 457.00 | | 147 457.00 | 147 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 198.00 | 9 004.00 | 999 194.00 | 1 008 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 623.00 | 324 778.00 | 1 237 845.00 | 1 562 623.00 |
CU Autres participations | 105 728.00 | | 105 728.00 | 105 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 334 163.00 | 300 431.00 | | 334 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 228.00 | 57 732.00 | | 30 228.00 |
DL TOTAL (I) | 606 391.00 | 600 163.00 | | 606 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 220.00 | 173 533.00 | | 207 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 393.00 | 40 645.00 | | 61 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 190.00 | 119 755.00 | | 183 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 169.00 | 116 111.00 | | 97 169.00 |
EA Autres dettes | 82 481.00 | 2 222.00 | | 82 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 454.00 | 452 268.00 | | 631 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 845.00 | 1 052 430.00 | | 1 237 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 850.00 | 27 099.00 | 3 127.00 | 296 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 910.00 | 27 099.00 | 3 127.00 | 294 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 287.00 | 9 004.00 | 19 287.00 | 19 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 287.00 | 9 004.00 | 19 287.00 | 19 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 287.00 | 9 004.00 | 19 287.00 | 19 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 393.00 | 61 393.00 | | 61 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 190.00 | 183 190.00 | | 183 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 170.00 | 97 170.00 | | 97 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 481.00 | 82 481.00 | | 82 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 220.00 | 207 220.00 | | 207 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 562.00 | 310 562.00 | | 310 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 718.00 | 310 562.00 | 3 156.00 | 313 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 454.00 | 631 454.00 | | 631 454.00 |