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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AN Terrains | 7 133.00 | 6 096.00 | 1 037.00 | 7 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 280.00 | 58 117.00 | 19 163.00 | 77 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 918.00 | 149 408.00 | 76 511.00 | 225 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 800.00 | 215 561.00 | 279 240.00 | 494 800.00 |
BT Marchandises | 358 242.00 | 15 231.00 | 343 011.00 | 358 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 418.00 | | 234 418.00 | 234 418.00 |
BZ Autres créances | 25 463.00 | | 25 463.00 | 25 463.00 |
CF Disponibilités | 45 552.00 | | 45 552.00 | 45 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 406.00 | 15 231.00 | 651 175.00 | 666 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 207.00 | 230 792.00 | 930 415.00 | 1 161 207.00 |
CU Autres participations | 81 520.00 | | 81 520.00 | 81 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 213 999.00 | | | 213 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 076.00 | | | 57 076.00 |
DL TOTAL (I) | 513 075.00 | | | 513 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 426.00 | | | 112 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 136.00 | | | 47 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 688.00 | | | 125 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 334.00 | | | 71 334.00 |
EA Autres dettes | 60 755.00 | | | 60 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 339.00 | | | 417 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 415.00 | | | 930 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 258.00 | | | 340 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 464.00 | | 81 344.00 | 442 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 008.00 | 494 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 008.00 | 310 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 940.00 | | | 99 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 595.00 | | 77 744.00 | 261 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 929.00 | | 3 600.00 | 80 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 248.00 | 25 878.00 | 28 565.00 | 218 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 308.00 | 25 878.00 | 28 565.00 | 216 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 350.00 | 15 231.00 | 9 350.00 | 9 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 350.00 | 15 231.00 | 9 350.00 | 9 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 350.00 | 15 231.00 | 9 350.00 | 9 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 231.00 | 9 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 688.00 | 125 688.00 | | 125 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 755.00 | 60 755.00 | | 60 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
UX Autres créances clients | 234 418.00 | | | 234 418.00 |
VB T. V. A. | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 426.00 | 35 345.00 | 77 081.00 | 112 426.00 |
VI Groupe et associés | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 568.00 | 262 612.00 | 2 956.00 | 265 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 339.00 | 340 258.00 | 77 081.00 | 417 339.00 |