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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AN Terrains | 7 133.00 | 6 548.00 | 585.00 | 7 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 810.00 | 64 700.00 | 15 110.00 | 79 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 952.00 | 171 370.00 | 70 582.00 | 241 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 156.00 | 244 559.00 | 272 598.00 | 517 156.00 |
BT Marchandises | 420 121.00 | 31 627.00 | 388 494.00 | 420 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 429.00 | | 246 429.00 | 246 429.00 |
BZ Autres créances | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
CF Disponibilités | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 079.00 | 31 627.00 | 677 452.00 | 709 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 235.00 | 276 186.00 | 950 050.00 | 1 226 235.00 |
CU Autres participations | 85 312.00 | | 85 312.00 | 85 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 245 875.00 | | | 245 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 835.00 | | | 70 835.00 |
DL TOTAL (I) | 558 710.00 | | | 558 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 658.00 | | | 137 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 570.00 | | | 48 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 580.00 | | | 127 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 399.00 | | | 67 399.00 |
EA Autres dettes | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 340.00 | | | 391 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 050.00 | | | 950 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 978.00 | | | 338 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 800.00 | | 25 506.00 | 494 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 517 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 150.00 | 328 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 940.00 | | | 99 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 331.00 | | 21 714.00 | 310 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 529.00 | | 3 792.00 | 84 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 561.00 | 32 148.00 | 3 150.00 | 215 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 621.00 | 32 148.00 | 3 150.00 | 213 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 231.00 | 31 627.00 | 15 231.00 | 15 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 231.00 | 31 627.00 | 15 231.00 | 15 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 231.00 | 31 627.00 | 15 231.00 | 15 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 627.00 | 15 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 580.00 | 127 580.00 | | 127 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
UX Autres créances clients | 246 429.00 | 246 429.00 | | 246 429.00 |
VB T. V. A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 658.00 | 85 296.00 | 52 362.00 | 137 658.00 |
VI Groupe et associés | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 768.00 | | | 35 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 560.00 | 273 604.00 | 2 956.00 | 276 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 340.00 | 338 978.00 | 52 362.00 | 391 340.00 |