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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AN Terrains | 7 133.00 | 7 001.00 | 133.00 | 7 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 991.00 | 72 577.00 | 11 414.00 | 83 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 437.00 | 191 360.00 | 55 077.00 | 246 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 462.00 | 272 878.00 | 260 584.00 | 533 462.00 |
BT Marchandises | 428 002.00 | 24 197.00 | 403 805.00 | 428 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 013.00 | | 386 013.00 | 386 013.00 |
BZ Autres créances | 46 999.00 | | 46 999.00 | 46 999.00 |
CF Disponibilités | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 259.00 | 24 197.00 | 871 062.00 | 895 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 721.00 | 297 075.00 | 1 131 646.00 | 1 428 721.00 |
CU Autres participations | 92 752.00 | | 92 752.00 | 92 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 291 310.00 | | | 291 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
DL TOTAL (I) | 567 831.00 | | | 567 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 182.00 | | | 149 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 184.00 | | | 38 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 374.00 | | | 288 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 084.00 | | | 87 084.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 816.00 | | | 563 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 646.00 | | | 1 131 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 841.00 | | | 543 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 156.00 | | 16 305.00 | 517 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 940.00 | | | 99 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 895.00 | | 8 665.00 | 328 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 321.00 | | 7 640.00 | 88 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 559.00 | 28 319.00 | | 244 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 619.00 | 28 319.00 | | 242 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 627.00 | 24 197.00 | 31 627.00 | 31 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 627.00 | 24 197.00 | 31 627.00 | 31 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 627.00 | 24 197.00 | 31 627.00 | 31 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 197.00 | 31 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 374.00 | 288 374.00 | | 288 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
UX Autres créances clients | 386 013.00 | 386 013.00 | | 386 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 182.00 | 129 207.00 | 19 975.00 | 149 182.00 |
VI Groupe et associés | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 790.00 | | | 99 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 266.00 | | | 88 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 052.00 | 435 896.00 | 3 156.00 | 439 052.00 |
VW T.V.A. | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 816.00 | 543 841.00 | 19 975.00 | 563 816.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |