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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AN Terrains | 7 133.00 | 7 113.00 | 20.00 | 7 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 545.00 | 75 377.00 | 11 169.00 | 86 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 038.00 | 212 420.00 | 37 618.00 | 250 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 634.00 | 296 850.00 | 250 784.00 | 547 634.00 |
BT Marchandises | 445 236.00 | 19 287.00 | 425 949.00 | 445 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 551.00 | | 243 551.00 | 243 551.00 |
BZ Autres créances | 58 335.00 | | 58 335.00 | 58 335.00 |
CF Disponibilités | 70 602.00 | | 70 602.00 | 70 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 933.00 | 19 287.00 | 801 647.00 | 820 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 567.00 | 316 137.00 | 1 052 430.00 | 1 368 567.00 |
CU Autres participations | 100 768.00 | | 100 768.00 | 100 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 300 431.00 | | | 300 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 732.00 | | | 57 732.00 |
DL TOTAL (I) | 600 163.00 | | | 600 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 533.00 | | | 173 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 646.00 | | | 40 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 755.00 | | | 119 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 111.00 | | | 116 111.00 |
EA Autres dettes | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 268.00 | | | 452 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 430.00 | | | 1 052 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 047.00 | | | 445 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 462.00 | | 17 299.00 | 533 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 127.00 | 547 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 127.00 | 343 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 940.00 | | | 99 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 561.00 | | 9 283.00 | 337 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 961.00 | | 8 016.00 | 95 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 878.00 | 27 099.00 | 3 127.00 | 272 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 938.00 | 27 099.00 | 3 127.00 | 270 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 197.00 | 19 287.00 | 24 197.00 | 24 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 197.00 | 19 287.00 | 24 197.00 | 24 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 197.00 | 19 287.00 | 24 197.00 | 24 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 287.00 | 24 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 755.00 | 119 755.00 | | 119 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 710.00 | 59 710.00 | | 59 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
UX Autres créances clients | 243 551.00 | 243 551.00 | | 243 551.00 |
VB T. V. A. | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 533.00 | 166 313.00 | 7 220.00 | 173 533.00 |
VI Groupe et associés | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 648.00 | | | 125 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 252.00 | 305 096.00 | 3 156.00 | 308 252.00 |
VW T.V.A. | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 268.00 | 445 047.00 | 7 220.00 | 452 268.00 |