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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
AH Fonds commercial | 595 796.00 | | 595 796.00 | 595 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 408.00 | 158 604.00 | 115 804.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 800.00 | 297 497.00 | 25 303.00 | 322 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 344.00 | 462 777.00 | 919 566.00 | 1 382 344.00 |
BT Marchandises | 594 189.00 | | 594 189.00 | 594 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
BZ Autres créances | 271 491.00 | | 271 491.00 | 271 491.00 |
CF Disponibilités | 100 898.00 | | 100 898.00 | 100 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 874.00 | | 992 874.00 | 992 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 218.00 | 462 777.00 | 1 912 441.00 | 2 375 218.00 |
CU Autres participations | 182 600.00 | | 182 600.00 | 182 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 550 638.00 | 483 603.00 | | 550 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 410.00 | 67 036.00 | | 122 410.00 |
DL TOTAL (I) | 768 248.00 | 645 838.00 | | 768 248.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 315.00 | 84 332.00 | | 43 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 395.00 | 519 551.00 | | 500 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 472.00 | 193 458.00 | | 189 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 347.00 | 52 954.00 | | 51 347.00 |
EA Autres dettes | 347 664.00 | 348 974.00 | | 347 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 193.00 | 1 199 269.00 | | 1 132 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 441.00 | 1 857 107.00 | | 1 912 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 940.00 | | | 1 397 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 166.00 | | | 279 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 115.00 | | | 325 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 863.00 | | | 197 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 814.00 | 23 963.00 | 1 000.00 | 439 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 234.00 | 13 128.00 | | 150 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 581.00 | 10 835.00 | 1 000.00 | 289 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 395.00 | 398 953.00 | 73 359.00 | 500 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 472.00 | 189 472.00 | | 189 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 664.00 | 347 664.00 | | 347 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 271 491.00 | | | 271 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 315.00 | 29 142.00 | 14 173.00 | 43 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 062.00 | | | 54 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 851.00 | 297 788.00 | 63.00 | 297 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 193.00 | 1 016 578.00 | 87 532.00 | 1 132 193.00 |