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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
AH Fonds commercial | 595 796.00 | | 595 796.00 | 595 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 408.00 | 182 939.00 | 91 469.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 271.00 | 319 518.00 | 42 753.00 | 362 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 227.00 | 509 133.00 | 913 094.00 | 1 422 227.00 |
BT Marchandises | 619 720.00 | | 619 720.00 | 619 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 858.00 | | 28 858.00 | 28 858.00 |
BZ Autres créances | 252 108.00 | | 252 108.00 | 252 108.00 |
CF Disponibilités | 372 043.00 | | 372 043.00 | 372 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 218.00 | | 1 278 218.00 | 1 278 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 444.00 | 509 133.00 | 2 191 311.00 | 2 700 444.00 |
CU Autres participations | 182 600.00 | | 182 600.00 | 182 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 737 365.00 | 673 048.00 | | 737 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 624.00 | 64 317.00 | | 253 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 190.00 | 832 565.00 | | 1 086 190.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 201.00 | 36 875.00 | | 40 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 321.00 | 474 912.00 | | 451 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 417.00 | 172 149.00 | | 183 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 702.00 | 64 741.00 | | 59 702.00 |
EA Autres dettes | 351 072.00 | 353 598.00 | | 351 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 122.00 | 1 102 275.00 | | 1 093 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 311.00 | 1 946 840.00 | | 2 191 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 419.00 | 974 489.00 | | 973 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 814.00 | | 21 413.00 | 1 400 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 422 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 166.00 | | | 279 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 189.00 | | 21 413.00 | 343 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 663.00 | | | 182 663.00 |