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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
AH Fonds commercial | 595 796.00 | | 595 796.00 | 595 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 408.00 | 182 939.00 | 91 469.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 547.00 | 323 048.00 | 46 499.00 | 369 547.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 090.00 | 512 663.00 | 916 427.00 | 1 429 090.00 |
BT Marchandises | 641 111.00 | | 641 111.00 | 641 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 502.00 | | 61 502.00 | 61 502.00 |
BZ Autres créances | 283 495.00 | | 283 495.00 | 283 495.00 |
CF Disponibilités | 272 678.00 | | 272 678.00 | 272 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 059.00 | | 1 271 059.00 | 1 271 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 148.00 | 512 663.00 | 2 187 485.00 | 2 700 148.00 |
CU Autres participations | 182 600.00 | | 182 600.00 | 182 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 990 990.00 | 737 365.00 | | 990 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 523.00 | 253 624.00 | | 52 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 712.00 | 1 086 190.00 | | 1 138 712.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 982.00 | 40 201.00 | | 40 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 864.00 | 451 321.00 | | 430 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 104.00 | 7 410.00 | | 6 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 473.00 | 183 417.00 | | 180 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 552.00 | 59 702.00 | | 43 552.00 |
EA Autres dettes | 346 797.00 | 351 072.00 | | 346 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 773.00 | 1 093 122.00 | | 1 048 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 485.00 | 2 191 311.00 | | 2 187 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 953.00 | 973 419.00 | | 951 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 227.00 | | 15 811.00 | 1 422 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 948.00 | 1 429 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 948.00 | 371 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 962.00 | | | 874 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 602.00 | | 15 811.00 | 364 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 663.00 | | | 182 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 133.00 | 12 066.00 | 8 536.00 | 509 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 697.00 | | | 187 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 436.00 | 12 066.00 | 8 536.00 | 321 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 864.00 | 366 621.00 | 64 244.00 | 430 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 473.00 | 180 473.00 | | 180 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UX Autres créances clients | 61 502.00 | 61 502.00 | | 61 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 982.00 | 14 511.00 | 26 472.00 | 40 982.00 |
VI Groupe et associés | 345 631.00 | 345 631.00 | | 345 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 495.00 | 283 495.00 | | 283 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 909.00 | 346 846.00 | 63.00 | 346 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 668.00 | 951 953.00 | 90 715.00 | 1 042 668.00 |