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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
AH Fonds commercial | 595 796.00 | | 595 796.00 | 595 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 408.00 | 170 799.00 | 103 609.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 271.00 | 307 607.00 | 33 664.00 | 341 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 814.00 | 485 082.00 | 915 732.00 | 1 400 814.00 |
BT Marchandises | 598 851.00 | | 598 851.00 | 598 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
BZ Autres créances | 256 380.00 | | 256 380.00 | 256 380.00 |
CF Disponibilités | 161 031.00 | | 161 031.00 | 161 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 108.00 | | 1 031 108.00 | 1 031 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 922.00 | 485 082.00 | 1 946 840.00 | 2 431 922.00 |
CU Autres participations | 182 600.00 | | 182 600.00 | 182 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 673 048.00 | 550 638.00 | | 673 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 317.00 | 122 410.00 | | 64 317.00 |
DL TOTAL (I) | 832 565.00 | 768 248.00 | | 832 565.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 875.00 | 43 315.00 | | 36 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 912.00 | 500 395.00 | | 474 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 149.00 | 189 472.00 | | 172 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 741.00 | 51 347.00 | | 64 741.00 |
EA Autres dettes | 353 598.00 | 347 664.00 | | 353 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 275.00 | 1 132 193.00 | | 1 102 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 840.00 | 1 912 441.00 | | 1 946 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 489.00 | 1 016 578.00 | | 974 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 344.00 | | | 1 382 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 166.00 | | | 279 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 718.00 | | | 324 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 663.00 | | | 182 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 777.00 | 22 305.00 | | 462 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 362.00 | 12 195.00 | | 163 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 415.00 | 10 110.00 | | 299 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474 912.00 | 369 027.00 | 84 069.00 | 474 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 149.00 | 172 149.00 | | 172 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 598.00 | 353 598.00 | | 353 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 875.00 | 14 975.00 | 21 900.00 | 36 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 284.00 | | | 40 284.00 |
VP Divers | 256 380.00 | | | 256 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 741.00 | 64 741.00 | | 64 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 288.00 | 271 225.00 | 63.00 | 271 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 275.00 | 974 489.00 | 105 969.00 | 1 102 275.00 |