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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
AH Fonds commercial | 595 796.00 | | 595 796.00 | 595 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 408.00 | 182 939.00 | 91 469.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 663.00 | 336 827.00 | 35 836.00 | 372 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 206.00 | 526 442.00 | 905 764.00 | 1 432 206.00 |
BT Marchandises | 639 901.00 | | 639 901.00 | 639 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 442.00 | | 52 442.00 | 52 442.00 |
BZ Autres créances | 268 441.00 | | 268 441.00 | 268 441.00 |
CF Disponibilités | 644 092.00 | | 644 092.00 | 644 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 123.00 | | 1 610 123.00 | 1 610 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 329.00 | 526 442.00 | 2 515 887.00 | 3 042 329.00 |
CU Autres participations | 182 600.00 | | 182 600.00 | 182 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 043 512.00 | 990 990.00 | | 1 043 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 727.00 | 52 523.00 | | 110 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 440.00 | 1 138 712.00 | | 1 249 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 628.00 | 40 982.00 | | 126 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 454.00 | 430 864.00 | | 418 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 313.00 | 6 104.00 | | 11 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 402.00 | 180 473.00 | | 219 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 812.00 | 43 552.00 | | 143 812.00 |
EA Autres dettes | 346 838.00 | 346 797.00 | | 346 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 447.00 | 1 048 773.00 | | 1 266 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 887.00 | 2 187 485.00 | | 2 515 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 937.00 | 951 953.00 | | 1 196 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 090.00 | | 3 116.00 | 1 429 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 962.00 | | | 874 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 465.00 | | 3 116.00 | 371 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 663.00 | | | 182 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 663.00 | 13 779.00 | | 512 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 697.00 | | | 187 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 966.00 | 13 779.00 | | 324 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 243.00 | 21 201.00 | 43 043.00 | 64 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 402.00 | 219 402.00 | | 219 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 812.00 | 143 812.00 | | 143 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 838.00 | 346 838.00 | | 346 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UX Autres créances clients | 52 442.00 | 52 442.00 | | 52 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 494.00 | 111 339.00 | 15 155.00 | 126 494.00 |
VI Groupe et associés | 354 211.00 | 354 211.00 | | 354 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 441.00 | 268 441.00 | | 268 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 654.00 | 323 591.00 | 63.00 | 323 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 134.00 | 1 196 937.00 | 58 198.00 | 1 255 134.00 |