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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
AH Fonds commercial | 595 796.00 | | 595 796.00 | 595 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 408.00 | 182 939.00 | 91 469.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 606.00 | 347 674.00 | 26 933.00 | 374 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 650.00 | 537 289.00 | 889 361.00 | 1 426 650.00 |
BT Marchandises | 751 868.00 | | 751 868.00 | 751 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 154.00 | | 26 154.00 | 26 154.00 |
BZ Autres créances | 251 947.00 | | 251 947.00 | 251 947.00 |
CF Disponibilités | 450 111.00 | | 450 111.00 | 450 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 819.00 | | 1 500 819.00 | 1 500 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 470.00 | 537 289.00 | 2 390 181.00 | 2 927 470.00 |
CU Autres participations | 175 100.00 | | 175 100.00 | 175 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 154 240.00 | 1 043 512.00 | | 1 154 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 946.00 | 110 727.00 | | 84 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 386.00 | 1 249 440.00 | | 1 334 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 314.00 | 126 628.00 | | 15 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 617.00 | 418 454.00 | | 351 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 067.00 | 11 313.00 | | 3 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 852.00 | 219 402.00 | | 223 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 757.00 | 143 812.00 | | 100 757.00 |
EA Autres dettes | 361 187.00 | 346 838.00 | | 361 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 794.00 | 1 266 447.00 | | 1 055 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 181.00 | 2 515 887.00 | | 2 390 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 962.00 | 1 196 937.00 | | 4 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 134.00 | | 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351 617.00 | | | 351 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 206.00 | | 3 121.00 | 1 432 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 175 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 678.00 | 1 426 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 178.00 | 376 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 962.00 | | | 874 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 581.00 | | 3 121.00 | 374 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 663.00 | | | 182 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 442.00 | 12 025.00 | 1 178.00 | 526 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 697.00 | | | 187 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 745.00 | 12 025.00 | 1 178.00 | 338 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 518.00 | | | 232 518.00 |