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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033.00 | 1.00 | 1 032.00 | 1 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 218.00 | 49 500.00 | 21 718.00 | 71 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 386.00 | 50 565.00 | 31 821.00 | 82 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 903.00 | 3 031.00 | 235 872.00 | 238 903.00 |
BZ Autres créances | 43 272.00 | | 43 272.00 | 43 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 715.00 | | 475 715.00 | 475 715.00 |
CF Disponibilités | 51 678.00 | | 51 678.00 | 51 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 760.00 | 3 031.00 | 812 729.00 | 815 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 146.00 | 53 597.00 | 844 549.00 | 898 146.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 524.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 337.00 | 195 150.00 | | 310 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 477.00 | 123 663.00 | | 78 477.00 |
DL TOTAL (I) | 498 814.00 | 420 337.00 | | 498 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 712.00 | 43 832.00 | | 23 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 530.00 | 71 060.00 | | 75 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 847.00 | 18 210.00 | | 38 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 606.00 | 135 476.00 | | 159 606.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | 4 298.00 | | 2 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 807.00 | 34 521.00 | | 45 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 735.00 | 307 397.00 | | 345 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 549.00 | 727 734.00 | | 844 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 353.00 | | 1 033.00 | 81 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 218.00 | | 1 033.00 | 71 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 302.00 | 12 264.00 | | 38 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 237.00 | 12 264.00 | | 37 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 672.00 | | 641.00 | 3 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 877.00 | | 846.00 | 3 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 877.00 | | 846.00 | 3 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 641.00 | |
UG ‐ Financières | | | 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 837.00 | 60 837.00 | | 60 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 807.00 | 45 807.00 | | 45 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
UX Autres créances clients | 235 338.00 | | | 235 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VB T. V. A. | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 712.00 | 15 785.00 | 7 927.00 | 23 712.00 |
VI Groupe et associés | 74 060.00 | 74 060.00 | | 74 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 426.00 | | | 32 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 487.00 | 293 487.00 | | 293 487.00 |
VW T.V.A. | 51 610.00 | 51 610.00 | | 51 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 735.00 | 337 808.00 | 7 927.00 | 345 735.00 |