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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 973.00 | 62 864.00 | 33 109.00 | 95 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 108.00 | 63 928.00 | 42 179.00 | 106 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 570.00 | | 594 570.00 | 594 570.00 |
BZ Autres créances | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | 1.00 | 20.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 455 906.00 | | 455 906.00 | 455 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 606.00 | | 1 086 606.00 | 1 086 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 711.00 | 63 929.00 | 1 128 785.00 | 1 192 711.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 000.00 | 4 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 497.00 | 187.00 | | 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 473.00 | 115 310.00 | | 311 473.00 |
DL TOTAL (I) | 440 970.00 | 229 497.00 | | 440 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 691.00 | 11 353.00 | | 1 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572.00 | 545 530.00 | | 1 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 685.00 | 325 642.00 | | 142 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 781.00 | 188 585.00 | | 256 781.00 |
EA Autres dettes | 16 440.00 | 16 179.00 | | 16 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 646.00 | 104 194.00 | | 268 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 815.00 | 1 191 482.00 | | 687 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 785.00 | 1 420 979.00 | | 1 128 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 815.00 | 1 189 792.00 | | 687 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 708.00 | | 2 400.00 | 103 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 573.00 | | 2 400.00 | 93 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 725.00 | 16 204.00 | | 47 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 660.00 | 16 204.00 | | 46 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 231.00 | 1.00 | 2 231.00 | 2 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 231.00 | 1.00 | 2 231.00 | 2 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 231.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 685.00 | 142 685.00 | | 142 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 663.00 | 83 663.00 | | 83 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 646.00 | 268 646.00 | | 268 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
UX Autres créances clients | 594 570.00 | 594 570.00 | | 594 570.00 |
VB T. V. A. | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 699.00 | 632 699.00 | | 632 699.00 |
VW T.V.A. | 101 442.00 | 101 442.00 | | 101 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 815.00 | 687 815.00 | | 687 815.00 |