| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 407.00 | 33 118.00 | 33 289.00 | 66 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 542.00 | 34 183.00 | 42 359.00 | 76 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 044.00 | 870.00 | 315 174.00 | 316 044.00 |
BZ Autres créances | 32 144.00 | | 32 144.00 | 32 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 599.00 | 918.00 | 512 682.00 | 513 599.00 |
CF Disponibilités | 88 272.00 | | 88 272.00 | 88 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 646.00 | 1 788.00 | 955 858.00 | 957 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 187.00 | 35 970.00 | 998 217.00 | 1 034 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 814.00 | 310 337.00 | | 388 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 373.00 | 78 477.00 | | 85 373.00 |
DL TOTAL (I) | 584 187.00 | 498 814.00 | | 584 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 988.00 | 23 712.00 | | 22 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 530.00 | 75 530.00 | | 75 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 388.00 | 38 847.00 | | 125 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 139.00 | 159 606.00 | | 134 139.00 |
EA Autres dettes | 2 955.00 | 2 232.00 | | 2 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 031.00 | 45 807.00 | | 45 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 030.00 | 345 735.00 | | 406 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 217.00 | 844 549.00 | | 998 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 679.00 | 337 808.00 | | 394 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 386.00 | | 21 911.00 | 82 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 755.00 | 76 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 755.00 | 66 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 251.00 | | 21 911.00 | 72 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 070.00 | | | 9 070.00 |