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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 112.00 | 14 793.00 | 21 319.00 | 36 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 247.00 | 15 858.00 | 30 389.00 | 46 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BT Marchandises | 52 283.00 | | 52 283.00 | 52 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 378.00 | | 69 378.00 | 69 378.00 |
BZ Autres créances | 53 573.00 | | 53 573.00 | 53 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 832 371.00 | | 832 371.00 | 832 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 756.00 | | 1 010 756.00 | 1 010 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 003.00 | 15 858.00 | 1 041 145.00 | 1 057 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 100 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 000.00 | 19 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 970.00 | 497.00 | | 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 011.00 | 311 473.00 | | 246 011.00 |
DL TOTAL (I) | 291 981.00 | 440 970.00 | | 291 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 460.00 | 1 691.00 | | 322 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374.00 | 1 572.00 | | 1 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 589.00 | 142 685.00 | | 304 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 176.00 | 256 781.00 | | 56 176.00 |
EA Autres dettes | 2 270.00 | 16 440.00 | | 2 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 354.00 | 268 646.00 | | 51 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 164.00 | 687 815.00 | | 749 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 145.00 | 1 128 785.00 | | 1 041 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 938 315.00 | | 1 938 315.00 | 1 938 315.00 |
FG Production vendue services | 792 826.00 | | 792 826.00 | 792 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 141.00 | | 2 731 141.00 | 2 731 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 723 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 569.00 | |
GE Autres charges | | | 7 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 580.00 | | | -4 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 297.00 | 115 344.00 | | 89 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 752.00 | 2 300 890.00 | | 2 756 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 741.00 | 1 989 417.00 | | 2 510 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 011.00 | 311 473.00 | | 246 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 108.00 | | 25 157.00 | 106 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 018.00 | 46 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 018.00 | 36 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 973.00 | | 25 157.00 | 95 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 928.00 | 13 569.00 | 61 639.00 | 63 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 864.00 | 13 569.00 | 61 639.00 | 62 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 589.00 | 304 589.00 | | 304 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 354.00 | 51 354.00 | | 51 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
UX Autres créances clients | 69 378.00 | 69 378.00 | | 69 378.00 |
VB T. V. A. | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 460.00 | 305 586.00 | 16 874.00 | 322 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 405.00 | 133 405.00 | | 133 405.00 |
VW T.V.A. | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 222.00 | 721 348.00 | 16 874.00 | 738 222.00 |