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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 744.00 | 23 249.00 | 23 495.00 | 46 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 879.00 | 24 314.00 | 32 565.00 | 56 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 827.00 | | 374 827.00 | 374 827.00 |
BZ Autres créances | 274 271.00 | | 274 271.00 | 274 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 105 704.00 | | 105 704.00 | 105 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 197.00 | | 149 197.00 | 149 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 978.00 | | 916 978.00 | 916 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 856.00 | 24 314.00 | 949 542.00 | 973 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 981.00 | 970.00 | | 246 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 217.00 | 246 011.00 | | 26 217.00 |
DL TOTAL (I) | 318 198.00 | 291 981.00 | | 318 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 595.00 | 322 460.00 | | 18 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 374.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 942.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 300.00 | 305 439.00 | | 340 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 924.00 | 56 176.00 | | 207 924.00 |
EA Autres dettes | 5 557.00 | 2 270.00 | | 5 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 968.00 | 51 354.00 | | 58 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 344.00 | 750 014.00 | | 631 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 542.00 | 1 041 995.00 | | 949 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 175.00 | 739 072.00 | | 618 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | | | 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 725 053.00 | | 1 725 053.00 | 1 725 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 053.00 | | 1 725 053.00 | 1 725 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 456.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 287.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 877.00 | 5 199.00 | | 2 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 181.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 248.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 1 449.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 24 828.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -4 580.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 731.00 | 89 297.00 | | 9 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 490.00 | 2 756 752.00 | | 1 728 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 273.00 | 2 510 741.00 | | 1 702 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 217.00 | 246 011.00 | | 26 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 247.00 | | 10 632.00 | 46 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 112.00 | | 10 632.00 | 36 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 858.00 | 8 456.00 | | 15 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 793.00 | 8 456.00 | | 14 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 300.00 | 340 300.00 | | 340 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 522.00 | 80 522.00 | | 80 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 968.00 | 58 968.00 | | 58 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
UX Autres créances clients | 374 827.00 | 374 827.00 | | 374 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
VC Groupe et associés | 189 200.00 | 189 200.00 | | 189 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 125.00 | 4 955.00 | 13 169.00 | 18 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -303 668.00 | | | -303 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 668.00 | | | 303 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 172.00 | 57 172.00 | | 57 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 197.00 | 149 197.00 | | 149 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 316.00 | 807 316.00 | | 807 316.00 |
VW T.V.A. | 70 958.00 | 70 958.00 | | 70 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 344.00 | 618 175.00 | 13 169.00 | 631 344.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |