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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 573.00 | 46 660.00 | 46 913.00 | 93 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 708.00 | 47 725.00 | 55 983.00 | 103 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 152.00 | 2 231.00 | 529 921.00 | 532 152.00 |
BZ Autres créances | 40 518.00 | | 40 518.00 | 40 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 786 557.00 | | 786 557.00 | 786 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 227.00 | 2 231.00 | 1 364 996.00 | 1 367 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 935.00 | 49 956.00 | 1 420 979.00 | 1 470 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | 388 814.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 187.00 | | | 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 310.00 | 85 373.00 | | 115 310.00 |
DL TOTAL (I) | 229 497.00 | 584 187.00 | | 229 497.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 353.00 | 22 988.00 | | 11 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 530.00 | 75 530.00 | | 545 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 642.00 | 125 388.00 | | 325 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 585.00 | 134 139.00 | | 188 585.00 |
EA Autres dettes | 16 179.00 | 2 955.00 | | 16 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 194.00 | 45 031.00 | | 104 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 482.00 | 406 030.00 | | 1 191 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 979.00 | 998 217.00 | | 1 420 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 545 530.00 | | | 545 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 542.00 | | 27 166.00 | 76 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 407.00 | | 27 166.00 | 66 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 070.00 | | | 9 070.00 |