| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 664.00 | 73 891.00 | 10 773.00 | 84 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 608.00 | 80 835.00 | 10 773.00 | 91 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 454.00 | | 27 454.00 | 27 454.00 |
BZ Autres créances | 242 566.00 | | 242 566.00 | 242 566.00 |
CF Disponibilités | 814 891.00 | | 814 891.00 | 814 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 955.00 | | 1 084 955.00 | 1 084 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 563.00 | 80 835.00 | 1 095 728.00 | 1 176 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
DH Report à nouveau | 461 651.00 | | | 461 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 678.00 | | | 118 678.00 |
DL TOTAL (I) | 645 434.00 | | | 645 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 747.00 | | | 295 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 197.00 | | | 73 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 350.00 | | | 81 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 294.00 | | | 450 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 728.00 | | | 1 095 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 294.00 | | | 450 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 757 351.00 | | 2 757 351.00 | 2 757 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 351.00 | | 2 757 351.00 | 2 757 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 669.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 314.00 | | | 48 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 787 657.00 | | | 2 787 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 980.00 | | | 2 668 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 678.00 | | | 118 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 369.00 | | 1 440.00 | 90 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 91 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 225.00 | | 1 440.00 | 84 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 166.00 | 5 669.00 | | 75 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 813.00 | 131.00 | | 5 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 353.00 | 5 538.00 | | 69 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 747.00 | 295 747.00 | | 295 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 350.00 | 81 350.00 | | 81 350.00 |
UX Autres créances clients | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | -6 169.00 | | | -6 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 064.00 | 270 064.00 | | 270 064.00 |
VW T.V.A. | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 294.00 | 450 294.00 | | 450 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 562.00 | | | 94 562.00 |
ST Autres comptes | 183 413.00 | | | 183 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 53 592.00 | | | 53 592.00 |
YT Sous‐traitance | 1 838 536.00 | | | 1 838 536.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 729.00 | | | 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 601.00 | | | 576 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 979.00 | | | 112 979.00 |