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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 664.00 | 82 042.00 | 2 622.00 | 84 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 608.00 | 88 986.00 | 2 622.00 | 91 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 730.00 | | 105 730.00 | 105 730.00 |
BZ Autres créances | 64 304.00 | | 64 304.00 | 64 304.00 |
CF Disponibilités | 1 091 605.00 | | 1 091 605.00 | 1 091 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 059.00 | | 1 262 059.00 | 1 262 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 667.00 | 88 986.00 | 1 264 681.00 | 1 353 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
DH Report à nouveau | 461 651.00 | | | 461 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 186.00 | | | 196 186.00 |
DL TOTAL (I) | 722 943.00 | | | 722 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 633.00 | | | 190 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 643.00 | | | 55 643.00 |
EA Autres dettes | 295 461.00 | | | 295 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 737.00 | | | 541 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 680.00 | | | 1 264 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 737.00 | | | 541 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 530 916.00 | | 2 530 916.00 | 2 530 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 916.00 | | 2 530 916.00 | 2 530 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 533 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 793.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | | | -996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 061.00 | | | 69 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 017.00 | | | 2 547 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 830.00 | | | 2 350 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 186.00 | | | 196 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 609.00 | | | 91 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 665.00 | | | 85 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 194.00 | 3 793.00 | | 85 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 250.00 | 3 793.00 | | 79 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 633.00 | 190 633.00 | | 190 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
UX Autres créances clients | 105 730.00 | 105 730.00 | | 105 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | -4 142.00 | -4 142.00 | | -4 142.00 |
VI Groupe et associés | 295 461.00 | 295 461.00 | | 295 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 945.00 | 58 945.00 | | 58 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 454.00 | 170 454.00 | | 170 454.00 |
VW T.V.A. | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 737.00 | 541 737.00 | | 541 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 508.00 | | | 161 508.00 |
ST Autres comptes | 114 345.00 | | | 114 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
YT Sous‐traitance | 1 559 994.00 | | | 1 559 994.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 995.00 | | | 499 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 628.00 | | | 398 628.00 |
ZE Dividendes | 187 865.00 | | | 187 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 878 558.00 | | | 1 878 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |