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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 664.00 | 78 250.00 | 6 415.00 | 84 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 608.00 | 85 194.00 | 6 415.00 | 91 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 423.00 | | 83 423.00 | 83 423.00 |
BZ Autres créances | 199 064.00 | | 199 064.00 | 199 064.00 |
CF Disponibilités | 912 694.00 | | 912 694.00 | 912 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 727.00 | | 1 195 727.00 | 1 195 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 336.00 | 85 194.00 | 1 202 142.00 | 1 287 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
DH Report à nouveau | 461 651.00 | | | 461 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 865.00 | | | 187 865.00 |
DL TOTAL (I) | 714 622.00 | | | 714 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 729.00 | | | 356 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 570.00 | | | 130 570.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 520.00 | | | 487 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 142.00 | | | 1 202 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 520.00 | | | 487 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 418 656.00 | | 3 418 656.00 | 3 418 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 418 656.00 | | 3 418 656.00 | 3 418 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 421 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 887.00 | | | 79 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 094.00 | | | 3 438 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 228.00 | | | 3 250 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 865.00 | | | 187 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 609.00 | | | 91 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 665.00 | | | 85 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 835.00 | 4 359.00 | | 80 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 891.00 | 4 359.00 | | 74 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 729.00 | 356 729.00 | | 356 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 83 423.00 | | | 83 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | -4 846.00 | | | -4 846.00 |
VC Groupe et associés | 130 305.00 | | | 130 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 105.00 | | | 60 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 033.00 | 283 033.00 | | 283 033.00 |
VW T.V.A. | 90 603.00 | 90 603.00 | | 90 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 520.00 | 487 520.00 | | 487 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 399.00 | | | 162 399.00 |
ST Autres comptes | 110 835.00 | | | 110 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 705.00 | | | 40 705.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 232 702.00 | | | 2 232 702.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 657 622.00 | | | 657 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 871.00 | | | 153 871.00 |
ZE Dividendes | 118 678.00 | | | 118 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 549 925.00 | | | 2 549 925.00 |