| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 126.00 | 83 599.00 | 1 526.00 | 85 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 656.00 | 88 113.00 | 1 542.00 | 89 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 179.00 | | 229 179.00 | 229 179.00 |
BZ Autres créances | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
CF Disponibilités | 1 794 940.00 | | 1 794 940.00 | 1 794 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 756.00 | | 2 032 756.00 | 2 032 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 412.00 | 88 113.00 | 2 034 298.00 | 2 122 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 357 901.00 | | | 357 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 380.00 | | | 249 380.00 |
DL TOTAL (I) | 615 667.00 | | | 615 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 529.00 | | | 347 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 382.00 | | | 418 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 234.00 | | | 447 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 654.00 | | | 131 654.00 |
EA Autres dettes | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 008.00 | | | 66 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 631.00 | | | 1 418 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 298.00 | | | 2 034 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 302.00 | | | 1 150 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 582.00 | | 1 074.00 | 88 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 052.00 | | 1 074.00 | 84 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 201.00 | 1 912.00 | | 86 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 687.00 | 1 912.00 | | 81 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 234.00 | 447 234.00 | | 447 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 152.00 | 47 152.00 | | 47 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 008.00 | 66 008.00 | | 66 008.00 |
UX Autres créances clients | 229 179.00 | 229 179.00 | | 229 179.00 |
VB T. V. A. | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 529.00 | 79 199.00 | 268 329.00 | 347 529.00 |
VI Groupe et associés | 418 284.00 | 418 284.00 | | 418 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 470.00 | | | 452 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 815.00 | 237 815.00 | | 237 815.00 |
VW T.V.A. | 73 802.00 | 73 802.00 | | 73 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 631.00 | 1 150 302.00 | 268 329.00 | 1 418 631.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 489.00 | | | 170 489.00 |
ST Autres comptes | 131 816.00 | | | 131 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 946.00 | | | 39 946.00 |
YT Sous‐traitance | 2 040 625.00 | | | 2 040 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 106 750.00 | | | 1 106 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 560 468.00 | | | 560 468.00 |
ZE Dividendes | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 382 878.00 | | | 2 382 878.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |