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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 017.00 | 81 600.00 | 2 416.00 | 84 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 547.00 | 87 114.00 | 2 432.00 | 89 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
BZ Autres créances | 159 299.00 | | 159 299.00 | 159 299.00 |
CF Disponibilités | 857 388.00 | | 857 388.00 | 857 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 621.00 | | 1 040 621.00 | 1 040 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 168.00 | 87 114.00 | 1 043 054.00 | 1 130 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 518 372.00 | | | 518 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
DL TOTAL (I) | 556 408.00 | | | 556 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 848.00 | | | 112 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 457.00 | | | 244 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 467.00 | | | 71 467.00 |
EA Autres dettes | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 645.00 | | | 486 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 054.00 | | | 1 043 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 645.00 | | | 486 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 608.00 | | 2 492.00 | 91 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 553.00 | 89 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 429.00 | 4 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 123.00 | 85 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 664.00 | | 2 476.00 | 85 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 986.00 | 2 681.00 | 4 553.00 | 88 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 943.00 | | 1 429.00 | 5 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 042.00 | 2 681.00 | 3 123.00 | 83 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 457.00 | 244 457.00 | | 244 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
UX Autres créances clients | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 9.00 | |
VI Groupe et associés | 112 848.00 | 112 848.00 | | 112 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 181.00 | 64 181.00 | | 64 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 821.00 | 88 821.00 | | 88 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 233.00 | 183 233.00 | | 183 233.00 |
VW T.V.A. | 62 637.00 | 62 637.00 | | 62 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 645.00 | 486 645.00 | | 486 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 089.00 | | | 138 089.00 |
ST Autres comptes | 87 542.00 | | | 87 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
YT Sous‐traitance | 1 420 113.00 | | | 1 420 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 039.00 | | | 450 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 145.00 | | | 381 145.00 |
ZE Dividendes | 196 186.00 | | | 196 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 666 221.00 | | | 1 666 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |