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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 052.00 | 81 687.00 | 2 364.00 | 84 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 582.00 | 86 201.00 | 2 380.00 | 88 582.00 |
BT Marchandises | 226 396.00 | | 226 396.00 | 226 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 278.00 | | 114 278.00 | 114 278.00 |
BZ Autres créances | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
CF Disponibilités | 1 426 129.00 | | 1 426 129.00 | 1 426 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 009.00 | | 1 781 009.00 | 1 781 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 592.00 | 86 201.00 | 1 783 390.00 | 1 869 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 358 024.00 | | | 358 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 877.00 | | | 110 877.00 |
DL TOTAL (I) | 477 286.00 | | | 477 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 446.00 | | | 304 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 881.00 | | | 373 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 407.00 | | | 109 407.00 |
EA Autres dettes | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 474.00 | | | 111 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 104.00 | | | 1 306 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 390.00 | | | 1 783 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 104.00 | | | 906 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 547.00 | | 1 305.00 | 89 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 269.00 | 88 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 269.00 | 84 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 017.00 | | 1 305.00 | 85 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 114.00 | 1 356.00 | 2 269.00 | 87 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 600.00 | 1 356.00 | 2 269.00 | 82 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 881.00 | 373 881.00 | | 373 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 474.00 | 111 474.00 | | 111 474.00 |
UX Autres créances clients | 114 278.00 | 114 278.00 | | 114 278.00 |
VB T. V. A. | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 303 739.00 | 303 739.00 | | 303 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 483.00 | 128 483.00 | | 128 483.00 |
VW T.V.A. | 69 962.00 | 69 962.00 | | 69 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 104.00 | 906 104.00 | 400 000.00 | 1 306 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 320.00 | | | 136 320.00 |
ST Autres comptes | 147 463.00 | | | 147 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
YT Sous‐traitance | 1 356 221.00 | | | 1 356 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690 360.00 | | | 690 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 073.00 | | | 356 073.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 680 342.00 | | | 1 680 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |