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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 926.00 | 47 576.00 | 350.00 | 47 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 316.00 | 47 185.00 | 9 131.00 | 56 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 484.00 | 96 518.00 | 46 966.00 | 143 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BN En cours de production de biens | 329 613.00 | 1 443.00 | 328 170.00 | 329 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 176.00 | 7 110.00 | 146 065.00 | 153 176.00 |
BZ Autres créances | 74 158.00 | | 74 158.00 | 74 158.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 370.00 | 8 553.00 | 557 817.00 | 566 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 854.00 | 105 071.00 | 604 783.00 | 709 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 260.00 | -99 116.00 | | -83 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 114.00 | 15 857.00 | | 12 114.00 |
DL TOTAL (I) | -27 146.00 | -39 260.00 | | -27 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 099.00 | 49 146.00 | | 49 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 117.00 | 18 877.00 | | 9 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 750.00 | 221 258.00 | | 380 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 196.00 | 58 650.00 | | 88 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 417.00 | 88 781.00 | | 87 417.00 |
EA Autres dettes | 17 350.00 | 11 143.00 | | 17 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 929.00 | 447 854.00 | | 631 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 783.00 | 408 595.00 | | 604 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 180.00 | 226 597.00 | | 251 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 074.00 | 38 120.00 | | 38 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 678.00 | | 881 678.00 | 881 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 678.00 | | 881 678.00 | 881 678.00 |
FM Production stockée | | | 91 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 976.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 15 226.00 | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 919.00 | 15 226.00 | | 4 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 273.00 | 3 052.00 | | 2 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859.00 | 3 052.00 | | 2 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 060.00 | 12 175.00 | | 2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 655.00 | 778 769.00 | | 987 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 542.00 | 762 913.00 | | 975 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 114.00 | 15 857.00 | | 12 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 695.00 | | 12 500.00 | 180 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 586.00 | 6 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 711.00 | 143 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 125.00 | 104 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 867.00 | | 12 500.00 | 140 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 632.00 | 5 010.00 | 49 125.00 | 140 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 876.00 | 5 010.00 | 49 125.00 | 138 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 550.00 | | 3 107.00 | 4 550.00 |
6T Sur comptes clients | 5 134.00 | 1 976.00 | | 5 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 684.00 | 1 976.00 | 3 107.00 | 9 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 684.00 | 1 976.00 | 3 107.00 | 9 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 976.00 | 3 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 196.00 | 88 196.00 | | 88 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
UX Autres créances clients | 125 888.00 | | | 125 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
VB T. V. A. | 48 560.00 | | | 48 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VI Groupe et associés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VP Divers | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 125.00 | 228 234.00 | 6 891.00 | 235 125.00 |
VW T.V.A. | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 180.00 | 251 180.00 | | 251 180.00 |