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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 831.00 | 47 157.00 | 2 673.00 | 49 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 475.00 | 57 106.00 | 6 369.00 | 63 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 674.00 | 106 020.00 | 45 654.00 | 151 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BN En cours de production de biens | 491 089.00 | 12 826.00 | 478 263.00 | 491 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 502.00 | 7 430.00 | 131 073.00 | 138 502.00 |
BZ Autres créances | 57 033.00 | | 57 033.00 | 57 033.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 400.00 | 20 255.00 | 676 145.00 | 696 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 074.00 | 126 275.00 | 721 799.00 | 848 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 313.00 | -71 146.00 | | -24 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 780.00 | 46 834.00 | | 12 780.00 |
DL TOTAL (I) | 32 467.00 | 19 687.00 | | 32 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 509.00 | 40 526.00 | | 88 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 943.00 | 16 541.00 | | 15 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462 866.00 | 383 334.00 | | 462 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 339.00 | 78 894.00 | | 63 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 121.00 | 54 414.00 | | 55 121.00 |
EA Autres dettes | 3 554.00 | 3 764.00 | | 3 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 332.00 | 577 473.00 | | 689 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 799.00 | 597 161.00 | | 721 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 070.00 | 194 139.00 | | 196 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 346.00 | 25 192.00 | | 42 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 618.00 | | 3 095.00 | 149 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 713.00 | 6 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 039.00 | 151 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325.00 | 113 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 536.00 | | 3 095.00 | 110 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 672.00 | 6 674.00 | 325.00 | 99 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 915.00 | 6 674.00 | 325.00 | 97 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 543.00 | 1 283.00 | | 11 543.00 |
6T Sur comptes clients | 7 110.00 | 319.00 | | 7 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 653.00 | 1 602.00 | | 18 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 653.00 | 1 602.00 | | 18 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 339.00 | 63 339.00 | | 63 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
UX Autres créances clients | 109 937.00 | 109 937.00 | | 109 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
VB T. V. A. | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 346.00 | 42 346.00 | | 42 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 163.00 | 15 768.00 | 30 395.00 | 46 163.00 |
VI Groupe et associés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 079.00 | 197 062.00 | 6 017.00 | 203 079.00 |
VW T.V.A. | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 465.00 | 196 070.00 | 30 395.00 | 226 465.00 |