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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 736.00 | 46 649.00 | 87.00 | 46 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 801.00 | 51 266.00 | 12 534.00 | 63 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 618.00 | 99 672.00 | 49 946.00 | 149 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
BN En cours de production de biens | 403 297.00 | 11 543.00 | 391 754.00 | 403 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 054.00 | 7 110.00 | 81 944.00 | 89 054.00 |
BZ Autres créances | 61 871.00 | | 61 871.00 | 61 871.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 868.00 | 18 653.00 | 547 215.00 | 565 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 486.00 | 118 325.00 | 597 161.00 | 715 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 146.00 | -83 260.00 | | -71 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 834.00 | 12 114.00 | | 46 834.00 |
DL TOTAL (I) | 19 687.00 | -27 146.00 | | 19 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 526.00 | 49 099.00 | | 40 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 541.00 | 9 117.00 | | 16 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 334.00 | 380 750.00 | | 383 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 894.00 | 88 196.00 | | 78 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 414.00 | 87 417.00 | | 54 414.00 |
EA Autres dettes | 3 764.00 | 17 350.00 | | 3 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 473.00 | 631 929.00 | | 577 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 161.00 | 604 783.00 | | 597 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 139.00 | 251 180.00 | | 194 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 192.00 | 38 074.00 | | 25 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 112.00 | | 838 112.00 | 838 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 112.00 | | 838 112.00 | 838 112.00 |
FM Production stockée | | | 73 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 100.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 012.00 | 833.00 | | 12 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | 4 086.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 662.00 | 4 919.00 | | 12 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 475.00 | 2 273.00 | | 4 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | 586.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 760.00 | 2 859.00 | | 4 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 902.00 | 2 060.00 | | 7 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 469.00 | 987 655.00 | | 924 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 636.00 | 975 542.00 | | 877 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 834.00 | 12 114.00 | | 46 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 484.00 | | 9 992.00 | 143 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 6 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 858.00 | 149 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 698.00 | 110 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 243.00 | | 9 992.00 | 104 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 518.00 | 6 727.00 | 3 573.00 | 96 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 761.00 | 6 727.00 | 3 573.00 | 94 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 443.00 | 10 100.00 | | 1 443.00 |
6T Sur comptes clients | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 553.00 | 10 100.00 | | 8 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 553.00 | 10 100.00 | | 8 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 894.00 | 78 894.00 | | 78 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
UX Autres créances clients | 61 767.00 | | | 61 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
VB T. V. A. | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VI Groupe et associés | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 766.00 | 153 035.00 | 6 731.00 | 159 766.00 |
VW T.V.A. | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 139.00 | 194 139.00 | | 194 139.00 |