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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 703.00 | 48 683.00 | 2 020.00 | 50 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 475.00 | 61 427.00 | 2 048.00 | 63 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 547.00 | 111 866.00 | 40 682.00 | 152 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BN En cours de production de biens | 204 804.00 | 23 459.00 | 181 345.00 | 204 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 535.00 | 13 819.00 | 253 716.00 | 267 535.00 |
BZ Autres créances | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
CF Disponibilités | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 639.00 | 37 278.00 | 478 361.00 | 515 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 186.00 | 149 144.00 | 519 042.00 | 668 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 533.00 | -11 533.00 | | -77 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 626.00 | -66 000.00 | | -95 626.00 |
DL TOTAL (I) | -129 159.00 | -33 533.00 | | -129 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 866.00 | 72 195.00 | | 151 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 556.00 | 9 719.00 | | 9 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 783.00 | 425 713.00 | | 356 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 691.00 | 56 005.00 | | 34 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 881.00 | 51 021.00 | | 94 881.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 16 583.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 201.00 | 631 236.00 | | 648 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 042.00 | 597 703.00 | | 519 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 991.00 | 182 998.00 | | 161 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 41 763.00 | | 48.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 962.00 | | 586.00 | 151 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 594.00 | | 584.00 | 113 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 122.00 | | 2.00 | 6 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 709.00 | 3 156.00 | | 108 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 953.00 | 3 156.00 | | 106 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 323.00 | 17 136.00 | | 6 323.00 |
6T Sur comptes clients | 12 640.00 | 1 179.00 | | 12 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 963.00 | 18 315.00 | | 18 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 963.00 | 18 315.00 | | 18 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 691.00 | 34 691.00 | | 34 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 315.00 | 43 315.00 | | 43 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
UX Autres créances clients | 231 824.00 | 231 824.00 | | 231 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
VB T. V. A. | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 818.00 | 22 391.00 | 129 427.00 | 151 818.00 |
VI Groupe et associés | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 910.00 | 290 893.00 | 6 017.00 | 296 910.00 |
VW T.V.A. | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 418.00 | 161 991.00 | 129 427.00 | 291 418.00 |