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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 119.00 | 47 524.00 | 2 594.00 | 50 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 475.00 | 59 428.00 | 4 047.00 | 63 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 962.00 | 108 709.00 | 43 252.00 | 151 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BN En cours de production de biens | 410 223.00 | 6 323.00 | 403 901.00 | 410 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 726.00 | 12 640.00 | 95 086.00 | 107 726.00 |
BZ Autres créances | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 414.00 | 18 963.00 | 554 451.00 | 573 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 375.00 | 127 672.00 | 597 703.00 | 725 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 533.00 | -24 313.00 | | -11 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 000.00 | 12 780.00 | | -66 000.00 |
DL TOTAL (I) | -33 533.00 | 32 467.00 | | -33 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 195.00 | 88 509.00 | | 72 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 719.00 | 15 943.00 | | 9 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425 713.00 | 462 866.00 | | 425 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 005.00 | 63 339.00 | | 56 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 021.00 | 55 121.00 | | 51 021.00 |
EA Autres dettes | 16 583.00 | 3 554.00 | | 16 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 236.00 | 689 332.00 | | 631 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 703.00 | 721 799.00 | | 597 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 998.00 | 196 070.00 | | 182 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 763.00 | 42 346.00 | | 41 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 674.00 | | 957.00 | 151 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 151 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 113 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 306.00 | | 957.00 | 113 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 020.00 | 3 358.00 | 669.00 | 106 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 263.00 | 3 358.00 | 669.00 | 104 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 826.00 | | 6 503.00 | 12 826.00 |
6T Sur comptes clients | 7 430.00 | 5 210.00 | | 7 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 255.00 | 5 210.00 | 6 503.00 | 20 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 255.00 | 5 210.00 | 6 503.00 | 20 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 210.00 | 6 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 005.00 | 56 005.00 | | 56 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
UX Autres créances clients | 73 429.00 | 73 429.00 | | 73 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
VB T. V. A. | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 432.00 | 7 906.00 | 22 526.00 | 30 432.00 |
VI Groupe et associés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 650.00 | 150 633.00 | 6 017.00 | 156 650.00 |
VW T.V.A. | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 523.00 | 182 998.00 | 22 526.00 | 205 523.00 |