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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 602.00 | 45 869.00 | 733.00 | 46 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 794.00 | 63 042.00 | 14 752.00 | 77 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 208.00 | 109 108.00 | 52 100.00 | 161 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BN En cours de production de biens | 323 028.00 | 370.00 | 322 658.00 | 323 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 343.00 | 13 819.00 | 96 524.00 | 110 343.00 |
BZ Autres créances | 47 415.00 | | 47 415.00 | 47 415.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 299.00 | 14 189.00 | 485 110.00 | 499 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 506.00 | 123 297.00 | 537 210.00 | 660 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 159.00 | -77 533.00 | | -173 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 971.00 | -95 626.00 | | 34 971.00 |
DL TOTAL (I) | -94 188.00 | -129 159.00 | | -94 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 682.00 | 151 866.00 | | 154 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 096.00 | 9 556.00 | | 10 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 803.00 | 356 783.00 | | 321 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 015.00 | 34 691.00 | | 57 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 183.00 | 94 881.00 | | 86 183.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | 425.00 | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 398.00 | 648 201.00 | | 631 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 210.00 | 519 042.00 | | 537 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 094.00 | 161 991.00 | | 213 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 191.00 | 48.00 | | 25 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 547.00 | | 16 171.00 | 152 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 511.00 | 161 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 560.00 | 30 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 951.00 | 124 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 178.00 | | 16 170.00 | 114 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 123.00 | | 2.00 | 6 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 866.00 | 4 753.00 | 7 511.00 | 111 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | | 1 560.00 | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 109.00 | 4 753.00 | 5 951.00 | 110 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 459.00 | | 23 089.00 | 23 459.00 |
6T Sur comptes clients | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 278.00 | | 23 089.00 | 37 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 278.00 | | 23 089.00 | 37 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 015.00 | 57 015.00 | | 57 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
UX Autres créances clients | 74 632.00 | 74 632.00 | | 74 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
VB T. V. A. | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 491.00 | 32 990.00 | 96 501.00 | 129 491.00 |
VI Groupe et associés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 279.00 | 162 262.00 | 6 017.00 | 168 279.00 |
VW T.V.A. | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 595.00 | 213 094.00 | 96 501.00 | 309 595.00 |