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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 237.00 | 38 182.00 | 54 054.00 | 92 237.00 |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 909.00 | 38 182.00 | 73 726.00 | 111 909.00 |
060 Stock marchandises | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
072 Créances – Autres | 53 175.00 | | 53 175.00 | 53 175.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
084 Disponibilités | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 920.00 | | 107 920.00 | 107 920.00 |
110 Total général Actif | 219 829.00 | 38 182.00 | 181 646.00 | 219 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 89 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 57 571.00 | 38 505.00 | | 57 571.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 650.00 | 100 001.00 | | 54 650.00 |
230 Autres produits | | 2 215.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 221.00 | 140 722.00 | | 112 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 849.00 | 42 803.00 | | 49 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 826.00 | -4 325.00 | | -7 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 057.00 | 1 678.00 | | 2 057.00 |
242 Autres charges externes. | 58 228.00 | 64 135.00 | | 58 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | 1 080.00 | | 1 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 746.00 | 10 751.00 | | 10 746.00 |
252 Charges sociales | 7 365.00 | 8 069.00 | | 7 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 176.00 | | | 176.00 |
262 Autres charges | | 201.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 121 888.00 | 124 392.00 | | 121 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 667.00 | 16 330.00 | | -9 667.00 |
280 Produits financiers | 381.00 | | | 381.00 |
290 Produits exceptionnels | | 42.00 | | |
294 Charges financières | 52.00 | 402.00 | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 150.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 385.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 338.00 | 13 435.00 | | -9 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 409.00 | | | 93 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |