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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 622.00 | 1 000.00 | 16 622.00 | 17 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 237.00 | 39 882.00 | 52 354.00 | 92 237.00 |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 909.00 | 40 882.00 | 71 026.00 | 111 909.00 |
060 Stock marchandises | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
072 Créances – Autres | 63 317.00 | | 63 317.00 | 63 317.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
084 Disponibilités | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 570.00 | | 124 570.00 | 124 570.00 |
110 Total général Actif | 236 479.00 | 40 882.00 | 195 597.00 | 236 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 293.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 597.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 050.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 60 405.00 | 57 571.00 | | 60 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 412.00 | 54 650.00 | | 40 412.00 |
230 Autres produits | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 886.00 | 112 221.00 | | 109 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 043.00 | 49 849.00 | | 51 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 172.00 | -7 826.00 | | -2 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 273.00 | 2 057.00 | | 1 273.00 |
242 Autres charges externes. | 44 583.00 | 58 228.00 | | 44 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 323.00 | 1 293.00 | | 1 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 175.00 | 10 746.00 | | 12 175.00 |
252 Charges sociales | 6 677.00 | 7 365.00 | | 6 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 700.00 | 176.00 | | 2 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 603.00 | 121 888.00 | | 117 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 717.00 | -9 667.00 | | -7 717.00 |
280 Produits financiers | | 381.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 544.00 | | | 544.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 52.00 | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 312.00 | -9 338.00 | | -7 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 909.00 | | | 111 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |