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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 622.00 | 7 000.00 | 10 622.00 | 17 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 237.00 | 44 982.00 | 47 254.00 | 92 237.00 |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 909.00 | 51 982.00 | 59 926.00 | 111 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 42 564.00 | | 42 564.00 | 42 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
072 Créances – Autres | 79 001.00 | | 79 001.00 | 79 001.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
084 Disponibilités | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 869.00 | | 165 869.00 | 165 869.00 |
110 Total général Actif | 277 777.00 | 51 982.00 | 225 795.00 | 277 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 606.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 55 766.00 | 48 343.00 | | 55 766.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 991.00 | | | 991.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 846.00 | 57 170.00 | | 29 846.00 |
222 Production stockée | -3 600.00 | 1 247.00 | | -3 600.00 |
230 Autres produits | 7 095.00 | 2 389.00 | | 7 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 106.00 | 109 149.00 | | 89 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 452.00 | 51 570.00 | | 46 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 726.00 | -3 917.00 | | -3 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 902.00 | 1 554.00 | | 1 902.00 |
242 Autres charges externes. | 33 323.00 | 51 492.00 | | 33 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | 892.00 | | 1 176.00 |
252 Charges sociales | 1 130.00 | 3 031.00 | | 1 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
262 Autres charges | 298.00 | | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 256.00 | 108 322.00 | | 84 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 851.00 | 827.00 | | 4 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | 37.00 | | 21.00 |
294 Charges financières | 46.00 | 411.00 | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 657.00 | 327.00 | | 3 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 168.00 | 127.00 | | 1 168.00 |