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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 622.00 | 3 000.00 | 14 622.00 | 17 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 237.00 | 41 582.00 | 50 654.00 | 92 237.00 |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 909.00 | 44 582.00 | 67 326.00 | 111 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
060 Stock marchandises | 34 921.00 | | 34 921.00 | 34 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 021.00 | 1 263.00 | 28 758.00 | 30 021.00 |
072 Créances – Autres | 44 875.00 | | 44 875.00 | 44 875.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
084 Disponibilités | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 414.00 | 1 263.00 | 122 151.00 | 123 414.00 |
110 Total général Actif | 235 323.00 | 45 845.00 | 189 478.00 | 235 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 72 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 478.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 49 330.00 | 60 405.00 | | 49 330.00 |
214 Production vendue de biens – France | -242.00 | | | -242.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 308.00 | 40 412.00 | | 52 308.00 |
222 Production stockée | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
230 Autres produits | 3 624.00 | 9 069.00 | | 3 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 374.00 | 109 886.00 | | 107 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 323.00 | 51 043.00 | | 44 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 641.00 | -2 172.00 | | -2 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 306.00 | 1 273.00 | | 1 306.00 |
242 Autres charges externes. | 47 823.00 | 44 583.00 | | 47 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | 1 323.00 | | 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 12 175.00 | | |
252 Charges sociales | 3 264.00 | 6 677.00 | | 3 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 700.00 | 2 700.00 | | 3 700.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 521.00 | 117 603.00 | | 99 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 852.00 | -7 717.00 | | 7 852.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 544.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 157.00 | 96.00 | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 44.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 703.00 | -7 312.00 | | 7 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 909.00 | | | 111 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |