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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 622.00 | 9 000.00 | 8 622.00 | 17 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 237.00 | 46 506.00 | 45 730.00 | 92 237.00 |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 909.00 | 55 506.00 | 56 402.00 | 111 909.00 |
060 Stock marchandises | 45 940.00 | | 45 940.00 | 45 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
072 Créances – Autres | 75 559.00 | | 75 559.00 | 75 559.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
084 Disponibilités | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 690.00 | | 147 690.00 | 147 690.00 |
110 Total général Actif | 259 598.00 | 55 506.00 | 204 092.00 | 259 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 606.00 | |
134 Report à nouveau | | | -965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 370.00 | 55 766.00 | | 60 370.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 638.00 | | | 638.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 934.00 | 29 846.00 | | 28 934.00 |
222 Production stockée | | -3 600.00 | | |
230 Autres produits | | 7 095.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 304.00 | 89 106.00 | | 89 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 446.00 | 46 452.00 | | 57 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 376.00 | -3 726.00 | | -3 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 292.00 | 1 902.00 | | 1 292.00 |
242 Autres charges externes. | 29 242.00 | 33 323.00 | | 29 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | 1 176.00 | | 1 105.00 |
252 Charges sociales | 3 340.00 | 1 130.00 | | 3 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 524.00 | 3 700.00 | | 3 524.00 |
262 Autres charges | 2 336.00 | 298.00 | | 2 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 908.00 | 84 256.00 | | 94 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 605.00 | 4 851.00 | | -5 605.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 497.00 | 21.00 | | 14 497.00 |
294 Charges financières | 1 060.00 | 46.00 | | 1 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 3 657.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 752.00 | 1 168.00 | | 7 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 909.00 | | | 111 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |