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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 622.00 | 5 000.00 | 12 622.00 | 17 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 237.00 | 43 282.00 | 48 954.00 | 92 237.00 |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 909.00 | 48 282.00 | 63 626.00 | 111 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
060 Stock marchandises | 38 838.00 | | 38 838.00 | 38 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
072 Créances – Autres | 72 920.00 | | 72 920.00 | 72 920.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
084 Disponibilités | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 785.00 | | 148 785.00 | 148 785.00 |
110 Total général Actif | 260 694.00 | 48 282.00 | 212 412.00 | 260 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 606.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 48 343.00 | 49 330.00 | | 48 343.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -242.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 170.00 | 52 308.00 | | 57 170.00 |
222 Production stockée | 1 247.00 | 2 353.00 | | 1 247.00 |
230 Autres produits | 2 389.00 | 3 624.00 | | 2 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 149.00 | 107 374.00 | | 109 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 570.00 | 44 323.00 | | 51 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 917.00 | -2 641.00 | | -3 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 554.00 | 1 306.00 | | 1 554.00 |
242 Autres charges externes. | 51 492.00 | 47 823.00 | | 51 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 892.00 | 485.00 | | 892.00 |
252 Charges sociales | 3 031.00 | 3 264.00 | | 3 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 263.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 108 322.00 | 99 521.00 | | 108 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 827.00 | 7 852.00 | | 827.00 |
290 Produits exceptionnels | 37.00 | 8.00 | | 37.00 |
294 Charges financières | 411.00 | 157.00 | | 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327.00 | | | 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127.00 | 7 703.00 | | 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 909.00 | | | 111 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |