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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 488.00 | 19 093.00 | 395.00 | 19 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 899.00 | 82 259.00 | 6 640.00 | 88 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 140.00 | 109 355.00 | 66 785.00 | 176 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 913.00 | 79 215.00 | 116 697.00 | 195 913.00 |
BZ Autres créances | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
CF Disponibilités | 164 784.00 | | 164 784.00 | 164 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 218.00 | 79 215.00 | 331 003.00 | 410 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 358.00 | 188 571.00 | 397 788.00 | 586 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 533.00 | 74 533.00 | | 74 533.00 |
DH Report à nouveau | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 443.00 | 21 563.00 | | 49 443.00 |
DL TOTAL (I) | 150 301.00 | 100 858.00 | | 150 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 962.00 | 71 200.00 | | 117 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 478.00 | 84.00 | | 16 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 798.00 | 98 163.00 | | 43 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 652.00 | 60 404.00 | | 60 652.00 |
EA Autres dettes | | 130 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 487.00 | 359 851.00 | | 247 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 788.00 | 460 709.00 | | 397 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 307.00 | | 18 889.00 | 175 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 056.00 | 176 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 876.00 | 116 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 127.00 | | 6 139.00 | 128 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 12 750.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 482.00 | 16 749.00 | 17 876.00 | 110 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 482.00 | 16 749.00 | 17 876.00 | 110 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 737.00 | 15 479.00 | | 63 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 737.00 | 15 479.00 | | 63 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 737.00 | 15 479.00 | | 63 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 112 583.00 | | | 112 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 330.00 | | | 83 330.00 |
VB T. V. A. | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 890.00 | 19 161.00 | 78 587.00 | 117 890.00 |
VI Groupe et associés | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 660.00 | | | 65 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VP Divers | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 609.00 | 218 609.00 | | 218 609.00 |
VW T.V.A. | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 946.00 | 140 216.00 | 78 587.00 | 238 946.00 |