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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 331.00 | 629.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 903.00 | 17 789.00 | 114.00 | 17 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 238.00 | 77 905.00 | 5 333.00 | 83 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 855.00 | 104 028.00 | 65 827.00 | 169 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
BN En cours de production de biens | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 688.00 | 52 598.00 | 181 090.00 | 233 688.00 |
BZ Autres créances | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
CF Disponibilités | 135 119.00 | | 135 119.00 | 135 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 386.00 | 52 598.00 | 405 788.00 | 458 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 241.00 | 156 626.00 | 471 615.00 | 628 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 533.00 | 74 533.00 | | 74 533.00 |
DH Report à nouveau | 71 005.00 | 21 563.00 | | 71 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 975.00 | 49 443.00 | | 44 975.00 |
DL TOTAL (I) | 195 276.00 | 150 301.00 | | 195 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 766.00 | 117 962.00 | | 98 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 039.00 | 16 478.00 | | 37 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 271.00 | 8 541.00 | | 4 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 958.00 | 43 798.00 | | 77 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 288.00 | 60 652.00 | | 52 288.00 |
EA Autres dettes | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 339.00 | 247 487.00 | | 276 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 615.00 | 397 788.00 | | 471 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 140.00 | | 1 638.00 | 176 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 924.00 | 169 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 924.00 | 109 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | 960.00 | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 390.00 | | 678.00 | 116 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 355.00 | 2 452.00 | 7 779.00 | 109 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 331.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 355.00 | 2 121.00 | 7 779.00 | 109 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 215.00 | 15 931.00 | 42 549.00 | 79 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 215.00 | 15 931.00 | 42 549.00 | 79 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 215.00 | 15 931.00 | 42 549.00 | 79 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 931.00 | 42 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 958.00 | 77 958.00 | | 77 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
UX Autres créances clients | 179 215.00 | 179 215.00 | | 179 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 473.00 | 54 473.00 | | 54 473.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 729.00 | 19 353.00 | 79 376.00 | 98 729.00 |
VI Groupe et associés | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VP Divers | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 822.00 | 262 822.00 | | 262 822.00 |
VW T.V.A. | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 068.00 | 192 691.00 | 79 376.00 | 272 068.00 |