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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 14 622.00 | 8 867.00 | 5 755.00 | 14 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 514.00 | 22 936.00 | 8 577.00 | 31 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 764.00 | 53 942.00 | 30 822.00 | 84 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 012.00 | 86 704.00 | 109 308.00 | 196 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
BN En cours de production de biens | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 299.00 | 78 070.00 | 221 229.00 | 299 299.00 |
BZ Autres créances | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
CF Disponibilités | 336 751.00 | | 336 751.00 | 336 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 782.00 | 78 070.00 | 614 712.00 | 692 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 794.00 | 164 774.00 | 724 020.00 | 888 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 762.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 276.00 | 3 002.00 | | 29 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 678.00 | 75 511.00 | | 49 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 761.00 | 3 819.00 | | 2 761.00 |
DL TOTAL (I) | 356 714.00 | 333 095.00 | | 356 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 924.00 | 59 915.00 | | 41 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 503.00 | 71 226.00 | | 95 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 382.00 | 23 738.00 | | 36 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 519.00 | 93 634.00 | | 47 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 443.00 | 93 625.00 | | 118 443.00 |
EA Autres dettes | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 980.00 | 18 272.00 | | 22 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 306.00 | 360 411.00 | | 367 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 020.00 | 693 506.00 | | 724 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 040.00 | | 33 279.00 | 175 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 308.00 | 196 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 308.00 | 130 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 080.00 | | 33 126.00 | 110 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | 153.00 | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 159.00 | 5 853.00 | 12 308.00 | 93 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 199.00 | 5 853.00 | 12 308.00 | 92 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 102.00 | 44 863.00 | 10 894.00 | 44 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 102.00 | 44 863.00 | 10 894.00 | 44 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 102.00 | 44 863.00 | 10 894.00 | 44 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 863.00 | 10 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 519.00 | 47 519.00 | | 47 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 237.00 | 52 237.00 | | 52 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
UX Autres créances clients | 216 776.00 | 216 776.00 | | 216 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 522.00 | 82 522.00 | | 82 522.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 788.00 | 19 925.00 | 21 863.00 | 41 788.00 |
VI Groupe et associés | 95 503.00 | 95 503.00 | | 95 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VP Divers | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 407.00 | 321 407.00 | | 321 407.00 |
VW T.V.A. | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 924.00 | 309 061.00 | 21 863.00 | 330 924.00 |