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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 14 622.00 | 9 528.00 | 5 093.00 | 14 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 663.00 | 26 239.00 | 7 425.00 | 33 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 974.00 | 61 678.00 | 23 295.00 | 84 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 372.00 | 98 405.00 | 99 966.00 | 198 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
BN En cours de production de biens | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 749.00 | 63 450.00 | 171 299.00 | 234 749.00 |
BZ Autres créances | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CF Disponibilités | 460 876.00 | | 460 876.00 | 460 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 925.00 | 63 450.00 | 678 476.00 | 741 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 297.00 | 161 855.00 | 778 442.00 | 940 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 953.00 | 29 276.00 | | 53 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 457.00 | 49 678.00 | | 49 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 702.00 | 2 761.00 | | 1 702.00 |
DL TOTAL (I) | 380 112.00 | 356 714.00 | | 380 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 901.00 | 41 924.00 | | 21 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 632.00 | 95 503.00 | | 141 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 442.00 | 36 382.00 | | 54 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 408.00 | 47 519.00 | | 49 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 618.00 | 118 443.00 | | 110 618.00 |
EA Autres dettes | 12 329.00 | 4 554.00 | | 12 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 22 980.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 330.00 | 367 306.00 | | 398 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 442.00 | 724 020.00 | | 778 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 012.00 | | 3 221.00 | 196 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861.00 | 198 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 861.00 | 133 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 899.00 | | 3 221.00 | 130 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 704.00 | 12 562.00 | 861.00 | 86 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 744.00 | 12 562.00 | 861.00 | 85 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 070.00 | 12 067.00 | 26 687.00 | 78 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 070.00 | 12 067.00 | 26 687.00 | 78 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 070.00 | 12 067.00 | 26 687.00 | 78 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 067.00 | 26 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 408.00 | 49 408.00 | | 49 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 612.00 | 46 612.00 | | 46 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 806.00 | 166 806.00 | | 166 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 942.00 | 67 942.00 | | 67 942.00 |
VB T. V. A. | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 863.00 | 20 125.00 | 1 738.00 | 21 863.00 |
VI Groupe et associés | 141 632.00 | 141 632.00 | | 141 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 687.00 | 243 687.00 | | 243 687.00 |
VW T.V.A. | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 888.00 | 342 150.00 | 1 738.00 | 343 888.00 |