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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 909.00 | 16 548.00 | 14 361.00 | 30 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 373.00 | 64 833.00 | 541.00 | 65 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 996.00 | 90 344.00 | 74 652.00 | 164 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 845.00 | 38 368.00 | 225 477.00 | 263 845.00 |
BZ Autres créances | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
CF Disponibilités | 216 267.00 | | 216 267.00 | 216 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 221.00 | 38 368.00 | 506 853.00 | 545 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 217.00 | 128 712.00 | 581 505.00 | 710 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 533.00 | 74 533.00 | | 74 533.00 |
DH Report à nouveau | 115 981.00 | 71 005.00 | | 115 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 488.00 | 44 975.00 | | 58 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DL TOTAL (I) | 255 471.00 | 195 276.00 | | 255 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 457.00 | 98 766.00 | | 79 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 778.00 | 37 039.00 | | 33 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 783.00 | 4 271.00 | | 26 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 521.00 | 77 958.00 | | 109 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 494.00 | 52 288.00 | | 76 494.00 |
EA Autres dettes | | 6 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 033.00 | 276 339.00 | | 326 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 505.00 | 471 615.00 | | 581 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 855.00 | | 15 507.00 | 169 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 366.00 | 164 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 366.00 | 104 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 145.00 | | 15 507.00 | 109 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 028.00 | 3 480.00 | 17 164.00 | 104 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | 629.00 | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 698.00 | 2 851.00 | 17 164.00 | 103 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 598.00 | | 14 230.00 | 52 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 598.00 | | 14 230.00 | 52 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 598.00 | | 14 230.00 | 52 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 521.00 | 109 521.00 | | 109 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
UX Autres créances clients | 223 888.00 | 223 888.00 | | 223 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 957.00 | | 39 957.00 | 39 957.00 |
VB T. V. A. | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 376.00 | 19 547.00 | 59 829.00 | 79 376.00 |
VI Groupe et associés | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VP Divers | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 922.00 | 260 965.00 | 39 957.00 | 300 922.00 |
VW T.V.A. | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 250.00 | 239 421.00 | 59 829.00 | 299 250.00 |